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负债百亿、债券违约,汇源果汁真的要退市了?

文章来源:admin 更新时间:2019-02-19

核心提示:1月24日晚,汇源果汁发布公告称,公司近期收到债券持有人发出的赎回通知,要求公司于2019年1月24日或之前,按可换股债券本金额120%的赎回金额(即12亿港元)赎回全部可换股债券。根据可换股债券条件,公司还须于2019年1月23日到期日,按可换股债券的本金额102%(即10.2亿港元)进行赎回。

  汇源果汁担心的事情还是发生了。

 

  1月24日晚,汇源果汁发布公告称,公司近期收到债券持有人发出的赎回通知,要求公司于2019年1月24日或之前,按可换股债券本金额120%的赎回金额(即12亿港元)赎回全部可换股债券。根据可换股债券条件,公司还须于2019年1月23日到期日,按可换股债券的本金额102%(即10.2亿港元)进行赎回。

 

  不过,截至1月24日,汇源果汁并未向债券持有人支付赎回金额或到期赎回金额,已然构成违约。1月29日晚,汇源果汁发布公告称,公司仍在评估上述债券违约事件的影响,包括是否将触发其他贷款融资及相关债券的连带违约。

 

  事实上,早在2018年3月份,汇源果汁就曾进行过风险提示,称公司此前未及时披露的一项关联交易,或将引致部分融资票据出现违约。

 

  据汇源果汁2018年3月29日公告,2017年8月15日至2018年3月29日期间,该公司向关联方北京汇源饮料提供了42.82亿元的短期贷款,以便北京汇源饮料应付临时营运资金需要或还债。

 

  汇源果汁称,自2017年6月以来,公司在国内的人民币银行户口有大量现金存款。然而,由于公司在国内的投资机会有限,未能有效运用该笔资金。同时,公司继续向银行放款人及债券持有人支付利息,资金成本不低。因此,相关贷款可以让公司更加有效运用额外资金,亦可获得利息收入,可以抵消公司的资金成本。

 

  值得一提的是,截至2018年3月29日,北京汇源饮料已全数偿还相关贷款及利息,不过,该项关联交易带来的影响却没有就此结束。

 

  中新经纬客户端注意到,上述关联交易披露后,汇源果汁于2018年4月3日发布了停牌公告,暂停公司股份及债券交易,原定于3月29日发布的2017年年报也被延期披露。截至2019年1月30日,汇源果汁2017年年报及2018年半年报仍未发布,公司股票也迟迟没有复牌。

 

  而据汇源果汁此前公告,早在2018年6月4日,港交所就已向汇源果汁发函并列出复牌条件,包括对相关贷款进行法证调查、公布调查结果,并采取合适的补救行动等;公布所有欠缺的财务业绩,并说明任何审计修订等。

 

  2018年11月6日晚,汇源果汁发布履行复牌条件的最新进展,称截至公告日,相关独立调查及独立内部监控查阅仍在进行中,并将继续推行,且公司2017年年报及2018年半年报需要更多时间才能完成。

 

  需要注意的是,按照汇源果汁此前公告,若公司未能在2020年1月底完成港交所列出的复牌条件,港交所将会展开取消公司上市地位的程序。也就是说,汇源果汁很可能因此从港交所退市。

 

  公开资料显示,汇源果汁成立于2006年,是由北京汇源集团分拆而来,主要从事果汁及果汁饮料的生产及销售,产品包括百分百果汁、中浓度果蔬汁等。2007年2月份,汇源果汁正式在港交所上市。

 

  上市后,汇源果汁的业绩表现并不尽人意。Wind数据显示,自2011年以来,汇源果汁每年的扣非净利润便一直在-2亿~-6亿元之间徘徊,营收增速也呈现放缓的趋势。

  汇源果汁近些年业绩表现 数据来源:Wind 中新经纬闫淑鑫 制图

 

  与此同时,汇源果汁的负债却在逐年增加,截至2017年6月底已达115.18亿元。

 

  饮品行业观察员马磊向中新经纬客户端分析称,尽管汇源果汁在国内高浓度果汁市场拥有领先的品牌地位,但其在该领域的销售情况却不甚理想。马磊指出,由于营销资源投入不足,汇源果汁纯果汁业务的发展较为缓慢,而其他品牌领先推出NFC(非浓缩还原汁)果汁,更让汇源果汁相关产品的销售面临挑战。

 

  纯果汁业务发展受阻,汇源果汁在果汁饮料方面更是“投入大、收效小”。“近几年,汇源果汁相继推出过真鲜橙、奇异王果等果汁饮料产品,但与竞争对手可口可乐、康师傅、统一、娃哈哈等品牌相比,汇源果汁的体量太小了,投入了大量的资源,收获却甚少。”马磊表示。

 

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